Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень-липень 2023 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2023 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2023 році заплановано отримати доходів на суму 82 710,7 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 43 235,3 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 431,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 36 640,9 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 2 403,5 тисяч гривень.
За січень-липень 2023 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 27 045,9 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 24 662,0 тисяч гривень, що становить 99,7 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або недоотримано 83,1 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 19-ти з 26-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2022 року доходи зменшилися на 4 887,9 тисяч гривень(-16,5%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 13 317,6 тисяч гривень або 54,0% від загальної суми надходжень. Слід зазначити, що зменшення доходів зумовлено призупиненням у 2022 році діяльність одного із найбільш бюджетоутворюючого підприємства ТОВ «Пісківський завод скловиробів», а це 5 654,6 тисяч гривень, що становить 27,1% від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 574,2 тисяч гривень або 2,3% від загальної суми доходів. Ще 6 292,8 тисяч гривень, а це 25,5% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 2 699,0 тисяч гривень, а це 10,9% від загального обсягу від надходження єдиного податку.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 2 383,9 тисяч гривень, що становить 559,6 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 99,9% (2 381,8 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 27 837,9 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 2 172,8 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 12 119,2 тисяч гривень;
освітня субвенція – 13 545,9 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 1 454,8 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 683,6 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 741,8 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 29,4 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік затверджено у сумі 90 102,2 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 87 325,3 тисяч гривень, по спеціальному фонду - 2 776,9 тисяч гривень.
У 2023 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень-липень 2023 року склали 48 937,1 тисяч гривень, що на 10 624,1 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 44 948,1 тисяч гривень , що на 6 842,2 тисяч гривень або на 17,9% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 3 989,0 тисяч гривень, що більше на 3 781,9 тисяч гривень або на 1 926,1% більше, ніж у відповідному періоді 2022 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 37 615,7 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 405,82 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 58,0% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 26 076,0 тисяч гривень, що на 1 294,9 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 3 956,7 тисяч гривень, що на 1 497,1 тисяч гривень більше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 1 516,0 тисяч гривень ( збільшено на 266,2 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 382,3 тисяч гривень (зменшено на 42,8 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 717,5 тисяч гривень (зменшено на 111,8 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 4 967,2 тисяч гривень (збільшено на 54,9 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 31 473,5 тисяч гривень, або 83,7% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 973,9 тисяч гривень (2,6%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 768,5 тисяч гривень.
За січень-липень 2023 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 1 121,7 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 32 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 14 040,9 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2023 році заплановані на суму 3 526,3 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 3 114,7 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 94,9 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 3 019,8 тисяч гривень.
Загалом у 2023 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
