Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за І півріччя 2023 року
Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за І півріччя 2023 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2023 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2023 році заплановано отримати доходів на суму 82 720,5 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 43 235,3 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 431,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 36 640,9 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 2 413,3 тисяч гривень.
За І півріччя 2023 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 22 900,6 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 20 886,9 тисяч гривень, що становить 100,1 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 26,1 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 22-х з 29-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2022 року доходи зменшилися на 4 808,7 тисяч гривень(-18,7%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 11 207,6 тисяч гривень або 53,6% від загальної суми надходжень. Слід зазначити, що зменшення доходів зумовлено призупиненням у 2022 році діяльність одного із найбільш бюджетоутворюючого підприємства ТОВ «Пісківський завод скловиробів», а це 5 654,6 тисяч гривень, що становить 27,1% від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 565,3 тисяч гривень або 2,7% від загальної суми доходів. Ще 5 372,8 тисяч гривень, а це 25,7% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 2 250,4 тисяч гривень, а це 10,8% від загального обсягу від надходження єдиного податку.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 2 013,6 тисяч гривень, що становить 472,9% до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 99,9% (2 011,6 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 26 735,6 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 1 862,4 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 12 119,2 тисяч гривень;
освітня субвенція – 12 754,0 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 1 305,4 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 585,9 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 690,1 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 29,4 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік затверджено у сумі 90 112,0 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 87 395,1 тисяч гривень, по спеціальному фонду - 2 716,9 тисяч гривень.
У 2023 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за І півріччя 2023 року склали 42 788,4 тисяч гривень, що на 9 254,1 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 39 506,9 тисяч гривень , що на 6 178,5 тисяч гривень або на 18,5% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 3 281,5 тисяч гривень, що більше на 3 075,6 тисяч гривень або на 1 493,7% більше, ніж у відповідному періоді 2022 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 33 701,6 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 405,82 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 61,5% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 24 304,4 тисяч гривень, що на 2 422,4 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 2 915,1 тисяч гривень, що на 873,1 тисяч гривень більше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 1 253,4 тисяч гривень ( збільшено на 107,2 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 307,6 тисяч гривень (зменшено на 92,7 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 696,1 тисяч гривень (зменшено на 62,9 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 4 224,9 тисяч гривень (збільшено на 26,2 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 28 909,2 тисяч гривень, або 85,8% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 838,4 тисяч гривень (2,5%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 1 418,5 тисяч гривень.
За І півріччя 2023 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 1 081,3 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 32 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 10 969,9 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2023 році заплановані на суму 3 526,3 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 2 718,6 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 72,0 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 2 646,6 тисяч гривень.
Загалом у 2023 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
