Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень-листопад 2023 року
Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень-листопад 2023 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2023 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2023 році заплановано отримати доходів на суму 86 711,4 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 45 228,2 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 431,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 38 589,4 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 2 462,8 тисяч гривень.
За січень-листопад 2023 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 48 304,4 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 44 259,8 тисяч гривень, що становить 106,6 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 2 733,7 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 23-х з 29-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2022 року доходи зменшилися на 1 505,9 тисяч гривень(-3,3%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 24 237,3 тисяч гривень або 54,8% від загальної суми надходжень. Слід зазначити, що зменшення доходів зумовлено за рахунок ПДФО від одного із найбільш бюджетоутворюючого підприємства ТОВ «Пісківський завод скловиробів», який призупинив у 2022 році діяльність та з 1 липня 2023 року її відновив, а це 5 654,6 тисяч гривень, що становить 27,1% від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 2 270,1 тисяч гривень або 5,1 % від загальної суми доходів. Ще 9 776,9 тисяч гривень, а це 22,1% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 4 951,6 тисяч гривень, а це 11,2% від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 1 704,4 тисяч гривень, що становить 3,9 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 4 044,6 тисяч гривень, що становить 934,4 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 99,2% (4 012,0 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 36 696,3 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 3 414,4 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 14 067,7 тисяч гривень;
освітня субвенція – 19 214,2 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 2 209,8 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1 074,2 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 1 066,9 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 68,7 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік затверджено у сумі 94 102,9 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 90 572,7 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 3 530,2 тисяч гривень.
У 2023 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень-листопад 2023 року склали 80 520,1 тисяч гривень, що на 13 320,1 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 74 642,4 тисяч гривень , що на 12 389,7 тисяч гривень або на 19,9% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 5 877,7 тисяч гривень, що більше на 930,4 тисяч гривень або на 18,8% більше, ніж у відповідному періоді 2022 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 62 963,9 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 405,82 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 56,5% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 42 156,4 тисяч гривень, що на 3 689,7 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 6 569,1 тисяч гривень, що на 2 447,1 тисяч гривень більше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 3 558,1 тисяч гривень ( збільшено на 969,0 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 712,9 тисяч гривень (збільшено на 105,7 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 1 174,8 тисяч гривень (зменшено на 40,1 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 8 792,6 тисяч гривень (збільшено на 211,1 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 49 245,6 тисяч гривень, або 66,0% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 3 365,8 тисяч гривень (4,5%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 2 124,4 тисяч гривень.
За січень-листопад 2023 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 1 492,6 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 32 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 23 980,8 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2023 році заплановані на суму 4 286,0 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 3 694,6 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 553,5 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 3 424,2 тисяч гривень.
Загалом у 2023 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ
Пісківської селищної ради
