Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень-лютий 2024 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2024 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2024 році заплановано отримати доходів на суму 90 653,2 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 51 580,0 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 703,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 36 087,5 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 2 282,7 тисяч гривень.
За січень-лютий 2024 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 11 310,1 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 10 541,6 тисяч гривень, що становить 128,9 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 2 363,8 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 20-ти з 27-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2023 року доходи збільшилися на 4 883,4 тисяч гривень(+186,3%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 5 294,5 тисяч гривень або 50,2% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2023 роком його надходження зросли на 2 535,3 тисяч гривень або на 191,9%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 1 563,4 тисяч гривень або 14,8 % від загальної суми доходів. Ще 833,7 тисяч гривень, а це 7,9% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 2 176,2 тисяч гривень, а це 20,6 % від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 429,2 тисяч гривень, що становить 4,1 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 768,5 тисяч гривень, що становить 109,8 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 96,0% (737,7 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 7 377,4 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 157,0 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 3 753,0 тисяч гривень;
освітня субвенція – 3 467,4 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 410,7 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 182,2 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 228,5 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік затверджено у сумі 100 092,8 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 98 719,5 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 1 373,3 тисяч гривень.
У 2024 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень-лютий 2024 року склали 12 770,8 тисяч гривень, що на 1 061,6 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 12 066,2 тисяч гривень , що на 1 118,9 тисяч гривень або на 10,2% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 704,6 тисяч гривень, що менше на 57,3 тисяч гривень або на 7,5% менше, ніж у відповідному періоді 2023 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 11 476,2 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 408,89 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 67,1% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 7 703,6 тисяч гривень, що на 1 375,0 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 729,3 тисяч гривень, що на 102,4 тисяч гривень більше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 449,3 тисяч гривень (збільшено на 174,6 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 150,9 тисяч гривень (збільшено на 81,8 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 210,4 тисяч гривень (збільшено на 25,4 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 1 440,9 тисяч гривень (збільшено на 248,5 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 9 195,2 тисяч гривень, або 80,1% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 558,6 тисяч гривень (4,9%).
За січень-лютий 2024 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 590,0 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 26 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 2 694,8 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2024 році заплановані на суму 1 875,5 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 506,0 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 500,0 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 6,0 тисяч гривень.
Загалом у 2024 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
