Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень-березень 2024 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2024 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2024 році заплановано отримати доходів на суму 93 787,1 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 51 580,0 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 703,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 38 747,9 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 2 756,2 тисяч гривень.
За січень-березень 2024 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 15 467,1 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 14 585,0 тисяч гривень, що становить 116,8 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 2 102,2 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 20-ти з 27-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2023 року доходи збільшилися на 5 033,4 тисяч гривень(+52,7%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 8 048,6 тисяч гривень або 55,2% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2023 роком його надходження зросли на 2 876,6 тисяч гривень або на 155,6%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 1 563,4 тисяч гривень або 10,7 % від загальної суми доходів. Ще 1 232,8 тисяч гривень, а це 8,4% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 2 622,7 тисяч гривень, а це 18,0 % від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 840,9 тисяч гривень, що становить 5,8 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 882,1 тисяч гривень, що становить 126,0 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 96,5% (851,4 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 11 194,7 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 235,5 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 5 629,5 тисяч гривень;
освітня субвенція – 5 329,7 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 789,4 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 273,4 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 343,2 тисяч гривень;
інші субвенції з місцевого бюджету – 172,8 тисяч гивень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік затверджено у сумі 103 326,6 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 99 541,2 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 3 785,4 тисяч гривень.
У 2024 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень-березень 2024 року склали 21 999,2 тисяч гривень, що на 2 198,6 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 20 859,0 тисяч гривень , що на 3 166,5 тисяч гривень або на 17,9% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 1 140,2 тисяч гривень, що менше на 967,9 тисяч гривень або на 45,9% менше, ніж у відповідному періоді 2023 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 18 843,3 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 408,89 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 63,8% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 12 016,5 тисяч гривень, що на 1 943,2 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 1 245,5 тисяч гривень, що на 24,8 тисяч гривень менше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 703,3 тисяч гривень (збільшено на 189,7 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 248,1 тисяч гривень (збільшено на 133,8 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 313,4 тисяч гривень (збільшено на 47,2 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 2 441,8 тисяч гривень (збільшено на 458,9 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 14 196,6 тисяч гривень, або 75,3% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 775,5 тисяч гривень (4,1%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 335,5 тисяч гривень.
За січень-березень 2024 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 2 015,7 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 26 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 5 641,3 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2024 році заплановані на суму 3 455,5 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 1 802,8 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 1 755,5 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 47,3 тисяч гривень.
Загалом у 2024 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
