Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень-квітень 2024 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2024 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2024 році заплановано отримати доходів на суму 93 787,1 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 51 580,0 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 703,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 38 747,9 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 2 756,2 тисяч гривень.
За січень-квітень 2024 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 21 033,5 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 19 714,2 тисяч гривень, що становить 117,9 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 2 996,6 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 17-ти з 27-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2023 року доходи збільшилися на 7 227,6 тисяч гривень(+57,9%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 11 334,7 тисяч гривень або 57,5% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2023 роком його надходження зросли на 4 780,0 тисяч гривень або на 72,9%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 1 570,0 тисяч гривень або 8,0 % від загальної суми доходів. Ще 1 624,6 тисяч гривень, а це 8,2% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 3 507,5 тисяч гривень, а це 17,8 % від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 1 262,5 тисяч гривень, що становить 6,4 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 319,4 тисяч гривень, що становить 188,5 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 97,7% (1 288,6 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 15 723,7 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 314,0 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 7 981,6 тисяч гривень;
освітня субвенція – 7 428,1 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 1 082,0 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 364,5 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 500,5 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 18,3 тисяч гривень;
інші субвенції з місцевого бюджету – 198,7 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік затверджено у сумі 103 326,6 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 99 541,2 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 3 785,4 тисяч гривень.
У 2024 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень-квітень 2024 року склали 29 537,0 тисяч гривень, що на 3 965,8 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 27 846,0 тисяч гривень , що на 4 432,2 тисяч гривень або на 18,9% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 1 691,0 тисяч гривень, що менше на 466,4 тисяч гривень або на 21,6% менше, ніж у відповідному періоді 2023 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 25 780,3 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 408,89 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 64,7% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 16 683,9 тисяч гривень, що на 3 118,7 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 1 693,9 тисяч гривень, що на 163,5 тисяч гривень менше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 1 007,8 тисяч гривень (збільшено на 305,9 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 337,5 тисяч гривень (збільшено на 165,0 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 421,7 тисяч гривень (збільшено на 73,2 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 3 329,5 тисяч гривень (збільшено на 618,9 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 19 295,9 тисяч гривень, або 74,8% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 1 188,8 тисяч гривень (4,6%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 335,5 тисяч гривень.
За січень-квітень 2024 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 2 065,7 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 26 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 7 207,6 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2024 році заплановані на суму 3 455,5 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 1 802,8 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 1 755,5 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 47,3 тисяч гривень.
Загалом у 2024 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
