Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень-травень 2024 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2024 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2024 році заплановано отримати доходів на суму 93 787,1 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 51 580,0 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 703,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 38 747,9 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 2 980,5 тисяч гривень.
За січень-травень 2024 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 26 475,0 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 25 023,0 тисяч гривень, що становить 114,9 % до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 3 252,9 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 18-ти з 27-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2023 року доходи збільшилися на 8 109,7 тисяч гривень(+47,9%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 14 433,0 тисяч гривень або 57,7% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2023 роком його надходження зросли на 5 732,7 тисяч гривень або на 65,9%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 2 229,4 тисяч гривень або 8,9 % від загальної суми доходів. Ще 2 073,9 тисяч гривень, а це 8,3% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 4 072,3 тисяч гривень, а це 16,3 % від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 1 765,4 тисяч гривень, що становить 7,1 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 1 451,9 тисяч гривень, що становить 207,0 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 96,0% (1 394,0 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 20 254,0 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 1 субвенція, зокрема:
базова дотація – 392,5 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської федерації – 10 333,7 тисяч гривень;
освітня субвенція – 9 527,8 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 1 338,8 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 455,6 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 620,5 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 27,4 тисяч гривень;
інші субвенції з місцевого бюджету – 235,3 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік затверджено у сумі 103 450,9 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 99 326,5 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 4 124,4 тисяч гривень.
У 2024 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень-травень 2024 року склали 38 277,2 тисяч гривень, що на 5 633,1 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 36 435,9 тисяч гривень , що на 6 919,2 тисяч гривень або на 23,4% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 1 841,3 тисяч гривень, що менше на 1 286,1 тисяч гривень або на 41,1% менше, ніж у відповідному періоді 2023 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 34 320,2 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 408,89 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 65,3% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 22 412,2 тисяч гривень, що на 5 170,1 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 2 095,0 тисяч гривень, що на 392,5 тисяч гривень менше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 1 419,6 тисяч гривень (збільшено на 450,7 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 429,3 тисяч гривень (збільшено на 199,9 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 539,0 тисяч гривень (збільшено на 108,9 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 4 238,2 тисяч гривень (збільшено на 821,5 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 25 557,0 тисяч гривень, або 74,5% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 1 532,1 тисяч гривень (4,5%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 352,7 тисяч гривень.
За січень-травень 2024 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 2 115,7 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 26 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 9 222,2 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2024 році заплановані на суму 3 949,5 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 1 970,9 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 1 907,5 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 63,4 тисяч гривень.
Загалом у 2024 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
