Інформація про виконання бюджету Пісківської селищної територіальної громади за січень-жовтень 2024 року
Виконання бюджету селищної територіальної громади у 2024 році відбувається в умовах воєнного стану та необхідності забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи.
У 2024 році заплановано отримати доходів на суму 103 900,9 тисяч гривень, у тому числі:
власні доходи загального фонду – 58 337,9 тисяч гривень;
власні доходи спеціального фонду - 703,0 тисяч гривень;
трансферти з державного бюджету – 39 140,6 тисяч гривень;
трансферти з місцевих бюджетів – 5 719,4 тисяч гривень.
За січень-жовтень 2024 року в цілому власні доходи бюджету селищної територіальної громади склали 58 339,9 тисяч гривень.
До загального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло власних доходів у сумі 51 802,4 тисяч гривень, що становить 104,2% до затвердженого ( з урахуванням змін) плану звітного періоду або додатково отримано 2 078,3 тисяч гривень.
Забезпечено виконання по 18-ти з 27-ти запланованих на цей період джерелах надходжень. У порівнянні до аналогічного періоду 2023 року доходи збільшилися на 12 802,6 тисяч гривень(+32,8%).
У доходах загального фонду найбільша частка належить податку на доходи фізичних осіб, його надходження склали 31 629,9 тисяч гривень або 61,1% від загальної суми надходжень. У порівнянні з 2023 роком його надходження зросли на 10 124,1 тисяч гривень або на 47,1%.
Надходження ресурсних платежів (рентна плата за використання лісових ресурсів та надр ) становлять 3 000,5 тисяч гривень або 5,8 % від загальної суми доходів. Ще 4 225,9 тисяч гривень, а це 8,2% від загального обсягу, бюджет селищної територіальної громади отримав від надходження земельного податку та 7 132,8 тисяч гривень, а це 13,8 % від загального обсягу від надходження єдиного податку.
Крім цього, до бюджету селищної територіальної громади надійшов акцизний податок у сумі 4 650,0 тисяч гривень, що становить 9,0 відсотків від загальної суми доходів бюджету селищної територіальної громади.
До спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади надійшло 6 537,6 тисяч гривень, що становить 931,5 % до затвердженого плану звітного періоду. У структурі доходів спеціального фонду 98,6% (6 448,0 тисяч гривень) становлять власні надходження бюджетних установ.
Трансферти з державного бюджету.
До доходів бюджету селищної територіальної громади за звітний період зараховано 34 483,5 тисяч гривень трансфертів з державного бюджету, з них: 2 дотації та 2 субвенції, зокрема:
базова дотація – 785,0 тисяч гривень;
додаткова дотація на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на де окупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 13 919,6 тисяч гривень;
субвенція на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 131,0 тисяч гривень;
освітня субвенція – 19 647,9 тисяч гривень.
Трансферти з місцевих бюджетів.
З початку року до бюджету селищної територіальної громади зараховано трансфертів на загальну суму 5 127,3 тисяч гривень, зокрема:
додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я –911,2 тисяч гривень;
субвенції освітнього напрямку – 1 403,5 тисяч гривень;
субвенції по інших напрямках (на активні парки) – 79,8 тисяч гривень;
субвенція на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для ВПО, які захищали незалежність України – 2 458,6 тисяч гривень;
інші субвенції з місцевого бюджету – 274,2 тисяч гривень.
Видатки бюджету селищної територіальної громади на 2024 рік затверджено у сумі 113 340,4 тисяч гривень, з них по загальному фонду – 101 854,7 тисяч гривень, по спеціальному фонду – 11 485,7 тисяч гривень.
У 2024 році здійснення видатків забезпечується з урахуванням вимог Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Уряду від 09 червня 2021 року № 590.
У цілому видатки бюджету селищної територіальної громади за січень-жовтень 2024 року склали 91 385,0 тисяч гривень, що на 18 961,1 тисяч гривень більше ніж за цей період у минулому році, з них видатки загального фонду – 76 887,8 тисяч гривень , що на 10 273,0 тисяч гривень або на 15,4% більше аналогічного показника минулого року, видатки спеціального фонду – 14 487,2 тисяч гривень, що більше на 8 678,1 тисяч гривень або на 149,4% більше, ніж у відповідному періоді 2023 року.
На утримання бюджетних установ та на фінансування заходів видатки загального фонду склали 73 954,0 тисяч гривень. У поточному році з бюджету фінансується 21 заклад зі штатною чисельністю 408,93 штатних одиниць.
Найбільшу питому вагу, тобто 61,6% становлять видатки на утримання установ та проведення заходів по галузі «Освіта». На дану галузь спрямовано коштів у сумі 45 596,2 тисяч гривень, що на 7 978,4 тисяч гривень більше за аналогічний показник минулого року.
На видатки по окремих галузях спрямовано:
по галузі «Охорона здоров’я» – 5 538,3 тисяч гривень, що на 339,3 тисяч гривень менше ніж за відповідний період минулого року;
по галузі «Соціальний захист» - 3 049,2 тисяч гривень (зменшено на 190,5 тисяч гривень);
по галузі «Культура і мистецтво» - 905,8 тисяч гривень (збільшено на 305,8 тисяч гривень);
по галузі «Фізична культура і мистецтво» - 1 242,2 тисяч гривень (збільшено на 184,4 тисяч гривень);
по галузі «Державне управління» - 9 995,3 тисяч гривень (збільшено на 2 259,1 тисяч гривень).
За економічною суттю видатків загального фонду найбільше направлено на оплату праці з нарахуваннями – 53 293,3 тисяч гривень, або 72,1% від обсягу видатків загального фонду на утримання бюджетних установ та фінансування заходів. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв витрачено 3 684,3 тисяч гривень (5,0%). На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету селищної територіальної громади спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 7 788,3 тисяч гривень.
За січень-жовтень 2024 року перераховано субвенції (загальний та спеціальний фонди) державному та місцевому бюджетам на суму 3 573,8 тисяч гривень.
З бюджету селищної територіальної громади фінансується 26 програми, які затверджені селищною радою. На виконання заходів вказаних програм спрямовано з початку року 27 277,6 тисяч гривень.
Окремо слід відмітити, що видатки, пов’язані з протидією збройній агресії росії та ліквідацію наслідків війни у 2024 році заплановані на суму 6 965,9 тисяч гривень. З початку року на цю мету спрямовано 5 955,0 тисяч гривень, зокрема: на підтримку військових формувань та заходи з територіальної оборони – 5 600,5 тисяч гривень, ліквідацію наслідків військової агресії рф та відновлення пошкодженої інфраструктури – 354,5 тисяч гривень.
Загалом у 2024 році забезпечується досягнення основних цілей бюджетної політики та фінансування пріоритетних статей видатків з огляду на умови воєнного часу.
Фінансовий відділ Пісківської селищної ради
